财经早餐:美元创逾五个月来新低 黄金强势升上1515

2019-12-31 09:00:33 来源: 如何判断星期六买点?

  周一(12月30日)连续走低,盘中一度创7月3日以来新低至96.60,投资者青睐风险较高的资产,新年假期前市场流动性稀少,动能抛盘和投资组合再平衡操作令美元指数承压;和领涨。刷新10月25日以来高点至1516.19美元/盎司,因美元大跌、基金增持黄金ETF。油价触及逾三个月来高点,库存下降缓解了供应过剩的担忧,地缘政治风险的加剧给油价带来了提振。

  商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨不到0.01%,连续第五个交易日上涨,报1518.60美元/盎司。WTI 2月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.06%,报61.68美元/桶;

  布伦特2月原油期货收涨0.28美元,涨幅0.41%,报68.44美元/桶。

  美国三大股指集体收跌,标普500指数收盘下跌18.70点,跌幅0.58%,报3221.29点;

  纳斯达克指数收盘下跌60.60点,跌幅0.67%,报8945.99点;道琼斯指数收盘下跌183.10点,跌幅0.64%,报28462.14点。

  周二前瞻

  

时间 区域 指标 前值
09:00 中国 12月官方制造业PMI 50.2
22:00 美国 10月FHFA房价指数月率(%) 0.6
23:00 美国 12月谘商会消费者信心指数 125.5
凌晨05:30 美国 截至12月27日当周API原油库存变动(万桶) -790
凌晨05:30 美国 截至12月27日当周API汽油库存变动(万桶) 56.6
凌晨05:30 美国 截至12月27日当周API精炼油库存变动(万桶) -51.4

  多国及地区股市休市或提前收市;国内期货不进行夜盘交易

  

  全球主要市场行情一览

  

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
上证指数 3040.02 34.99 1.16% 3041.40 2983.34 3005.04
深证成指 10365.96 132.18 1.29% 10365.96 10133.88 10233.77
日经225 23656.62 -181.10 -0.76% 23782.49 23656.62 23837.72
恒生指数 28319.39 93.97 0.33% 28418.65 28165.13 28225.42
德国DAX30 13249.01 -88.10 -0.66% 13316.62 13244.17 13337.11
法国CAC40 5982.22 -55.17 -0.91% 6037.70 5982.22 6037.39
英国FTSE100 7587.05 -57.85 -0.76% 7644.90 7587.05 7644.90
道琼斯工业指数 28462.14 -183.12 -0.64% 28664.69 28428.98 28645.26
纳斯达克指数 8946.00 -60.62 -0.67% 9006.36 8909.20 9006.62
标普500 3221.33 -18.69 -0.58% 3240.92 3216.57 3240.02

  美国股市在2019年辉煌一年的倒数第二天走低,市场交投淡静。在周三元旦假期倒计时之际,标普500指数创逾三周最大跌幅,该基准股指仍有望创下2013年以来表现最好的一年。科技股领跌,Facebook、亚马逊和谷歌的母公司跌幅居前。

  投资者在假期前夕市场淡静之际谨慎行事。今年全球股市基准指数创下新高。此外,由于美联储处于按兵不动的状态,而且美国贸易谈判似乎距离新突破还很遥远,因此交易员可能仍然不愿重新投入高风险市场。

  Bryn Mawr Trust.首席投资官Jeff Mills说,整周都会很清淡,因此我不会把任何一天的走势或本周的任何走势归因于具体的因素市场处于一个有趣的位置,已经上涨了很多,从技术层面来说,市场已经超买了。

  贵金属与原油

  

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
现货黄金 1515.16 4.60 0.30% 1516.19 1510.86 1510.56
现货钯金 1909.20 1.55 0.08% 1916.05 1903.03 1907.65
现货白银 17.929 0.162 0.91% 17.964 17.779 17.767
现货铂金 959.06 13.08 1.38% 962.13 945.24 945.98
美国原油连续 61.66 -0.06 -0.10% 62.34 61.09 61.72

  金价走高,现货黄金创10月25日以来新高至1516.19美元/盎司,因美元大跌、基金增持黄金ETF。美元兑G-10货币全线下跌,提振了黄金作为替代资产的吸引力。截至目前现货黄金本月已上涨3.5%,有望取得8月以来最佳月表现。

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  新加坡辉立期货分析师Benjamin Lu表示,金价强劲势头主要是由于美元疲软,美国货币政策由FOMC的鸽派决策者所主导,显著弱化了美元的前景,同时增强了黄金的吸引力。不过,个人预计,黄金在2020年将大幅走软;在美国国债收益率上升,且市场风险偏好强劲的环境中,预计投资者将减持避险资产,转向附息资产。

  油价周一升至三个月高点,受预期中的中美贸易协议和工业数据良好的乐观人气提振,而交易员密切关注美国空袭伊拉克和叙利亚后的中东局势。

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  布伦特原油触及每桶67.58美元,而美国原油触及每桶62.34美元,均为9月17日以来最高。2019年迄今,布油上涨约27%,美油上涨约36%,油价有望取得2016年以来最大年涨幅。

  伊朗周一在霍尔木兹海峡扣押了一艘油轮,而美国周日对一支伊朗支持的民兵组织在伊拉克和叙利亚的五个基地发动了空袭,令人担忧地缘政治风险重回供应格局。

  Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示,油价似乎受到上周库存数据大幅下降、周末和今晨一些地缘政治风险因素以及美元疲软的支撑。

  展望2020年,一些分析师认为,全球原油库存充裕是石油输出国组织(OPEC)及诸如俄罗斯等盟友抑制原油产量的主要障碍。法国巴黎银行全球石油策略师Harry Tchilinguirian称,尽管OPEC及其非OPEC合作伙伴致力于在2020年第一季度进一步减产,但我们不认为这足以避免全球出现大规模库存,我们仍然认为,原油基本面仍存在下行风险。

  外汇

  美元周一走低,美元指数盘中一度创7月3日以来新低至96.60,因投资者青睐风险较高的资产,年底的交投清淡更是加剧了美元的跌势。美元兑所有G-10货币均下跌,投资者风险意愿亦扶助欧元兑美元升至四个半月高位;瑞郎和日元领涨,纽元和澳元也走高。

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  美元指数跌0.24%至96.77,在2019年的最后第二个交易日,美元指数一度下跌0.41%,触及近六个月来的最低水平,上周五,该指数创下3月份以来的最大单日跌幅。美元今年全年涨幅约0.6%,而2018年的涨幅约为4.4%。

  Action Economics分析师写道,美元在今年倒数第二个交易日走低,超低的流动性状况加剧了外汇市场的波动,美元的疲软贯穿整个交易日,美元指数跌至接近六个月低点。贸易协议将要签署的消息带来了一些美元抛售,因为避险资金的流向在年底出现逆转。

  除了打压美元之外,市场对中国与美国的贸易关系以及全球经济增长前景改善越来越乐观,促使投资者撤离美债等其他避险资产。指标10年期美国国债收益率升2.2个基点,报1.895%。

  国际货币基金组织报告称,第三季度美元在全球已分配外汇储备中的占比上升至61.78%,而欧元和英镑的占比下降。

  欧元兑美元连涨四天,盘中一度上涨0.4%至1.1221,为8月13日以来最高,得益于空头平仓以及期权市场内看涨情绪增强。最近几周,欧元区经济出现好转的迹象提振了欧元。欧洲央行执委会成员Isabel Schnabel表示,她希望通胀目标更精确,要求德国官员更好地了解央行的做法。

  避险货币上涨,尽管全球债券收益率走高。日元和瑞士法郎等避险货币部分上受到围绕伊拉克、朝鲜和俄罗斯的地缘政治担忧的提振。美元兑日元下跌多达0.6%至108.77日元,受到日本新年长假期之前的止损卖盘和平仓操作的拖累,日本市场从周二至1月5日期间休市。美元兑瑞郎一度下跌0.8%至0.9674,为8月13日以来最低水平;下看当日低位0.9660。

  英镑兑美元涨0.27%至1.3113左右,英国10年期国债收益率大幅走高。英镑兑欧元回吐早盘涨幅,尾盘仅上涨0.04%,至0.8538英镑。自12月中旬以来,对英国将在2020年底走向破坏性的“硬脱欧”的担忧一直在打压英镑。

  澳元兑美元一度上涨0.4%至0.7005,为7月以来最高水平,受到金价上涨和中国股市走高的提振。中国央行要求从明年开始金融机构采取新的贷款利率定价机制,朝着放松金融体系迈出新一步,提振了风险偏好。纽元兑美元一度攀升0.6%,至五个月高点0.6737。

  国际要闻

  【美国11月商品贸易逆差意外创三年新低 但未改今年总体逆差增扩趋势】占美国国际贸易总额四分之三的商品贸易11月逆差环比收窄5.4%,连降三个月,市场预期增扩2.8%,但今年美国商品与服务进出口贸易的全年逆差仍可能为11年来最大。 ????

  【美联储年末“放款“屡次未获足额认购】2019年底,美国货币市场的流动性紧张有所缓解。周一纽约联储执行了三批旨在投放流动性的回购操作,均未获得一级交易商足额认购,同时美国隔夜贷款成本稳步下降。分析称,这代表年底资金充足,市场运作相对接近正常。 ????

  【欧盟贸易专员Phil Hogan表示,英国可能会放弃反对将英国脱欧过渡期延长至2020年以后】

  【对冲基金自2018年以来首次对美元看跌】美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,对冲基金和其他大型投机者在截至12月24日的期间内自2018年6月以来首次成为美元净空头,投机商累积了5286手合约的美元净空头头寸。

  国内要闻

  【中证报头版:资金活水足业绩为王道 A股核心资产本色尽显】中国证券报头版刊文表示,在结构性行情下,2019年的A股市场可谓“一半是火焰,一半是海水”:以白酒、医药龙头品种为代表的大消费板块,以芯片、消费电子品种为代表的大科技板块,凸显A股核心资产本色;钢铁、建筑等部分周期品种,年内大部分时间走势低迷。展望2020年A股市场,“业绩为王”“估值为王”理念仍是穿越指数震荡的法宝。

  【290家上市公司全年业绩预喜】Wind数据显示,截至12月30日收盘,584家A股上市公司对外披露了2019年全年业绩预告,290家预喜,预喜比例达到49.66%。所在行业整体转暖、主营业务收入大幅增加、并购子公司并表等因素是上述公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长的主要原因。

  【QDII基金投资范围拓宽 港股配置价值凸显】据中国证券报报道,今年以来,146只QDII基金有143只实现正收益,投资标的为全球消费、科技互联网和生物医疗的QDII基金排名居前。除业绩整体向好外,QDII基金的投资范围也不断拓宽,四只跟踪日本证券市场主流指数的ETF产品成立,首只专门投资越南市场的主题基金获批。对于QDII基金重点布局的港股市场,多位投资人士表示,长期来看港股估值处于历史低估阶段,港股配置价值逐渐凸显。

关键词阅读:美元 黄金

责任编辑:窦晓芸
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